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AG 2016 : rapport financier

dimanche 6 novembre 2016, par VANDEWEGHE Patrick

 Exercice 2015-2016

Vous trouverez ci-joint les documents suivants :

  • le compte d’exploitation de résultat avec toutes les opérations comptables de l’exercice
  • le bilan au 30 septembre 2016
  • la tableau des charges et produits par affectation

 COMPTE DE RESULTAT (Ex 2015-2016)

En raison des montants engagés pour le voyage itinérant Toutes à Strasbourg 2016, le compte de résultat présente les charges et les produits de l’exercice en trois colonnes :

  • Montant des opérations sans Toutes à Strasbourg
  • Montant des opérations spécifiques de Toutes à Strasbourg
  • Montant total consolidé

 Opérations sans Toutes à Strasbourg :

Le total des charges est de 9321.64 €€, celui des produits est de 9672.35 €

Il faut souligner que le Comité a utilisé la provision de 1500 € qui avait été obtenue du CNDS   fin 2015 pour la plaquette de promotion du Cyclotourisme mais que 1000 € ont a nouveau été placés en provision pour l’an prochain afin de réaliser les actions de formations prévues.

Le résultat de l’exercice sans Toutes à Strasbourg est un bénéfice de 350.71 €

 Opérations spécifiques de Toutes à Strasbourg :

Le total des charges est de 10769.07 €, celui des produits est de 11.34.92 €

Le résultat de l’exercice pour Toutes à Strasbourg est un bénéfice de 265.85 €

Néanmoins, le bilan financier global de Toutes à Strasbourg est une perte de 43.15 € car durant l’exercice précédent, le Comité avait payé un acompte de 259 € et un remboursement de 50 € qui ne figurent pas dans les comptes de l’exercice 2015-2016.

 Compte de résultat consolidé :

Le total des charges est de 20090.71 € € €, celui des produits est de 20707.27 €

Le résultat consolidé de l’exercice est donc un bénéfice de 616.56 €

 BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2016

Au 30 septembre 2016, le montant de l’actif et du passif est de 18493.49 € donc sans grande différence avec celui du 30 septembre 2015 (18402.68 €)

 TABLEAU DE LA REALISATION PAR AFFECTATION

 LES CHARGES

Dépenses Activités Jeunes

La prévision était de 1170 €. Les dépenses n’ont étéque de 797.30 € soit 372.70 € de moins car :

  • Les récompenses pour le CRJC   avaient été presque toutes achetées l’an dernier
  • Les frais de déplacements ont été plus faibles
Dépenses Promotion du Cyclotourisme

La prévision était de 5877 €. La réalisation n’a été que de 5679.54 € soit 197.46 € de moins.

Dépenses Toutes à Strasbourg

Lors de l’Assemblée Générale de novembre 2015, le budget prévisionnel n’était pas établi car de nombreux paramètres étaient encore inconnus. Une prévision de dépenses pour le voyage itinérant organisé par le Comité Départemental s’est étoffée progressivement au fur et à mesure que nous avons eu connaissance du montant prévu pour les différentes dépenses. Le 22 février 2016, le budget prévisionnel a été arrêté à 12643 €.

Le montant total des dépenses sur l’exercice 2015-2016 a été de 10769.07 €.

Pour connaitre la totalité des dépenses de l’opération, il convient d’ajouter 259 € d’acompte et 50 € de remboursement qui avaient été payés en 2014-2015. On obtient ainsi 11078.07 € soit 1564.93 € de moins que le prévisionnel.

Dépenses Fonctionnement

La prévision était de 1893 €. La réalisation a été de 1844.80 € soit 48.20 € de moins

 LES PRODUITS

Ventes diverses

Elles sont affectées à la promotion du Cyclotourisme. Ce sont la vente de flèches pour les randos, les droits d’inscription aux stages du Comité, le règlement par la FFCT   des frais d’accueil des cyclos Chinois et les homologations du Tour du Loir-et-Cher cyclo.

Toutes à Strasbourg

Des aides financières ont été versées par le Conseil départemental du Loir-et-Cher (1000 €), la FFCT   (675 €) et la Ligue du Centre (1029.60 €) soit au total 2704.60 €.

Les participantes ont réglé la somme de 6880.32 € sur l’exercice 2015-2016 auquel il faut ajouter 1450 € qui avaient été réglé en 2014-2015 et placé en provision.

Subventions pour fonctionnement du Comité

L’aide du CNDS   pour la pratique sportive a disparu en 2016.

Les aides financières de l’exercice sont constituées de la réversion FFCT   (4126.71 €), une aide spécifique FFCT   pour le CDJC   de 2015 (500 €), une aide de la Ligue pour la formation (200 €) et l’aide du Conseil départemental du Loir-et-Cher pour 1500 € soit un total de 6323.71 €

La subvention CNDS   allouée au Comité pour les actions sportives est passée de 1000 à 2000 €.

La subvention du Conseil Départemental est passée de 1500 € à 2000 € en raison d’une aide supplémentaire de 500 € pour Toutes au Mont St Michel.

Reprises sur Provisions

Il s’agit de montants perçus par le Comité en 2015 mais dépensés en 2016 : 1500 € pour la réalisation d’une plaquette publicitaire pour les clubs et 1450 € d’acomptes versés par les participantes de Toutes à Strasbourg (voir ci-dessus).